2024年1-4月，A股市場出現了許多變化。先有年初國資委全面推廣上市公司的市值管理考核，推動上市公司采取市場化增持、回購等手段，傳遞信心、穩定預期，回報投資者；後有4月12日新“國九條”發布，核心內容包括嚴格執行退市制度、保護中小投資者權益，以及推動資本市場高質量發展等。

在新“國九條”發布後的4月12日至30日，上證指數漲2.33%，代表大盤股的滬深300指數漲2.86%，中小盤股指中證500指數和中證1000指數分別漲2.63%和2.18%。

量化私募基金的業績與A股市場有著緊密的關系。因持倉布局分散、多數配置中小盤標的，在過去2月和4月的中小盤迅速反彈的行情下，量化私募基金産品的淨值在持續“回血”，今年以來量化私募整體業績依舊不錯。

那麽量化私募今年以來的業績表現如何？有哪些量化私募憑借出色的業績脫穎而出？

中小規模量化私募加快回血，完勝頭部量化！

私募排排網數據顯示，截至2024年4月底，有業績披露的量化私募共641家，今年1-4月平均收益率爲0.45%；取得正收益的量化私募共324家，占到有業績顯示量化私募數量的一半。

從不同資産管理規模的量化私募業績來看，相比一季度業績均有不同程度的回暖，但大規模量化私募與中小規模量化私募業績分化明顯，資産管理規模在50億以上的頭部量化私募今年以來業績不及中小規模私募。

截至4月底，有業績披露的百億量化私募28家、50-100億准百億量化私募27家，今年以來平均收益率分別爲-3.40%和-0.33%。

中小規模量化私募中，10-20億規模量化私募今年以來業績表現突出，平均收益率爲1.18%；按正收益占比來看，0-5億小規模私募正收益占比最多，超6成。

盡管如此，不同管理規模組中仍有不少量化私募今年以來的業績表現突出，更有量化私募資産管理規模躍升准百億且業績優異。

爲給予讀者更好的參考，筆者將量化私募公司按管理規模分爲了“0-5億、5-10億、10-20億、20-50億、50-100億、100億以上”六個規模組，分別篩選出各規模組今年1-4月收益居前10的量化私募。

100億以上：博潤銀泰投資奪冠！寬德私募、珠海致誠卓遠奪得第二、第三！

私募排排網數據顯示，有業績顯示的百億量化私募共28家，今年以來1-4月收益均值爲-3.40%。

排名前十的百億量化私募分別是：博潤銀泰投資、寬德私募、珠海致誠卓遠、誠奇資産、衍複投資、上海波克私募、天演資本、明汯投資、乾象投資、思勰投資。多數上榜私募來自上海，其中核心策略爲多資産策略的百億量化私募有3家。

獲得百億量化私募冠軍的是博潤銀泰投資，今年以來的收益爲***%，近半年的收益表現突出爲***%。

資料顯示，博潤銀泰投資成立于2012年11月16日，辦公地位于北京，公司致力于把基本面研究和量化投資相結合，打造覆蓋多資産、多策略的投研體系，投資經理均畢業于海內外知名大學，曾在知名金融機構任職，具有深厚的研究功底和豐富的研究經驗。目前，該公司擁有多資産策略、期貨及衍生品策略以及FOF等策略産品。

獲得亞軍的百億量化私募是寬德私募，今年以來的收益***%。寬德私募長期業績突出，是量化私募榜的常客，截至2024年4月底，寬德私募近三年收益爲***%，位居百億量化私募第一。公司成立以來年化收益達到***%。

公開資料顯示，寬德私募成立于2014年11月12日，辦公地在上海，以高頻交易起步，側重于股票、期貨、期權等多品種多策略大容量的量化投資。公司核心人物、創始合夥人爲徐禦之、馮鑫，其中徐禦之任寬德投資總監、基金經理，馮鑫任寬德風險總監。

獲得季軍的是珠海致誠卓遠，今年以來的收益爲***%，其近半年業績同樣表現突出，爲***%。

珠海致誠卓遠成立于2017年6月19日，公司專注于以量化投資爲主的私募證券投資基金，發行的量化産品主要分爲股票阿爾法對沖型和指數加強型兩類。以投資總監史帆爲核心的企業投研團隊成員均爲北京大學畢業，並有多年金融或投資從業經曆，擁有卓越的計算機編程能力、紮實的數理統計建模功底。

爲了給予讀者更有參考價值的信息，筆者同步整理了含多個區間業績的最新百億量化私募名單！

50-100億：磐松資産、思晔投資表現亮眼！

私募排排網數據顯示，有業績披露的50-100億規模量化私募共27家，今年以來收益均值爲-0.33%。位列前十量化私募分別爲：磐松資産、前海國恩資本、思晔投資、喜嶽投資、海南圖靈、洛書投資、蒙玺投資、鳴石基金、中郵永安資産、涵德投資。

從核心策略來看，該規模組的量化私募涵蓋股票策略、債券策略、期貨及衍生品策略、多資産策略以及組合基金策略。

獲得第一的是磐松資産，今年以來的收益爲***%，近半年業績同樣位居前十第一，爲***%。值得留意的是，磐松資産是4月資産管理規模躍升至50億以上的量化私募之一。

公開資料顯示，磐松資産成立于2022年6月9日，辦公地在上海，公司專注于量化投資，核心團隊具備海外對沖基金的從業背景。

磐松資産投資經理、基金經理吳確爲北京大學金融、計算機雙學位學士，哥倫比亞大學商學院金融經濟學碩士，曾任阿洛斯瑞特組合管理部主管，負責研發投資組合優化器用于自動生成公司所有交易指令。

獲得第三的是思晔投資，今年以來的收益爲***%。公開資料顯示，思晔投資成立于2013年5月，核心策略爲多資産策略，創始人張晔爲公司實控人，同時擔任法人代表、董事長及投研負責人，組建並領導具有多元化背景的歸國金融人才以及國內資深投研團隊。

20-50億：鳳翔基金登榜首！

私募排排網數據顯示，有業績披露的42家20-50億規模量化私募今年以來平均收益爲0.77%，排名前十的私募今年以來收益均在***%以上，多數私募來自上海和深圳。

奪得冠軍的是鳳翔基金，今年以來的收益爲***%，近半年收益同樣在前十中表現突出，爲***%。

公開資料顯示，鳳翔基金成立于2013年3月18日，公司以價值投資爲理念，以量化分析爲手段，以基本面爲數據支持，以指數化分散爲風控策略，以程序化爲交易辦法，形成自創的“量化基本面指數增強”體系。

10-20億：大道投資繼一季度後再奪冠！

該規模組有業績披露的量化私募共50家，今年以來的收益均值爲1.18%，是各量化私募中表現最好的規模組，進入前十的私募今年以來收益均在***%以上，其中獲得前三的私募有大道投資、維萬私募以及北京豐潤恒道私募。

獲得冠軍的是大道投資，今年以來的收益爲***%，是繼一季度後再度奪冠，近半年的收益爲***%，在前十名中也十分領先。

公開資料顯示，大道投資成立于2014年，專業從事量化投資，主要交易國內二級市場的期貨、股票，公司持續研發數學模型用于實時投資決策，開發量化交易系統實現自動化交易操作。

公司核心人物、投資總監兼基金經理朱明強本科畢業于清華大學，並于UCLA取得應用數學博士；曾任職于國際一流投行瑞士信貸及全球頂尖量化對沖基金Two Sigma，從事量化研究及投資管理。

5-10億：浦來德資産持續領先！

有業績披露的42家5-10億規模量化私募今年以來平均收益爲0.94%，排名前十的私募今年以來收益均在***%以上。

浦來德資産繼今年一季度奪冠後，4月業績再度領先。今年以來該公司收益爲***%，近半年收益爲***%。

公開資料顯示，浦來德資産成立于2010年3月25日，公司投資風格是堅持穩中有進，在股票市場中精選可靠的上市公司，期貨市場中通過股指期貨部分對沖系統性風險。

公司核心人物龐劍鋒爲公司量化策略總設計師、基金經理、法人代表，于北京大學中國經濟研究中心獲得經濟學碩士學位，師從原世界銀行首席經濟學家林毅夫教授，曾在2021年獲得中國證券報頒發的三年期金牛獎。

0-5億：崇正投資、樸時投資“你追我趕”！

0-5億規模的量化私募數量最多，達428家，今年以來取得正收益的占比達64.5%。上榜門檻也是量化私募規模組中最高，前十收益均在***%以上。

繼一季度後，崇正投資、樸時投資再度占據冠亞軍位置。今年以來，崇正投資收益爲***%，樸時投資收益爲***%，與第三名拉開超***個百分點。

規則說明

【排名來源】：私募排排網

【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作爲公司月度收益，若公司近期新發産品較多，則公司業績排名或受此規則影響。

【數據階段性說明】排排網數據庫收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作爲私募管理機構之間的長期能力對比。

【排行說明】：公司披露業績的産品數須在2只以上（含2只)，且當月有産品淨值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況爲准。

【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測産品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金産品資料概要等銷售文件，充分認識産品的風險收益特征，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。